Chance-Risiko-Verhältnis: Warum die Trefferquote allein nicht reicht
Chance-Risiko-Verhältnis und Trefferquote einfach erklärt: Verstehe die Gewinnschwelle und werte geplante sowie tatsächliche Ergebnisse sinnvoll aus.
CRASH KURS
Sieben Gewinne aus zehn Trades klingen überzeugend. Trotzdem kann darunter ein Verlust stehen. Entscheidend ist nicht nur, wie oft du richtigliegst, sondern wie groß deine Gewinne und Verluste tatsächlich ausfallen. Das Chance-Risiko-Verhältnis hilft dir beim Planen. Zusammen mit der Trefferquote und den Kosten hilft es später beim Auswerten.
Geplante Chance und geplantes Risiko
Beim Chance-Risiko-Verhältnis, kurz CRV, teilst du den angestrebten Gewinn durch den geplanten Verlust. Liegt dein Gewinnziel bei 60 Euro und dein Verlustbudget bei 30 Euro, beträgt das CRV 2. Die geplante Chance ist also doppelt so groß wie das geplante Risiko. Manchmal wird dies als 2:1 geschrieben. Achte darauf, ob eine Quelle Chance oder Risiko zuerst nennt.
Das Verhältnis ist zunächst eine Rechengröße. Es sagt weder, dass dein Ziel wahrscheinlich erreicht wird, noch dass dein tatsächlicher Verlust auf 30 Euro begrenzt bleibt. Kurslücken und eine abweichende Ausführung können das Ergebnis verändern. Wie du Handelsmenge und Stop-Abstand zusammenführst, erklärt unser Beitrag zur Positionsgröße.
Zwei kleine Rechenbeispiele
Stell dir zehn abgeschlossene Trades vor: Vier bringen jeweils 60 Euro Gewinn, sechs jeweils 30 Euro Verlust. Die Gewinne summieren sich auf 240 Euro, die Verluste auf 180 Euro. Vor Kosten bleiben 60 Euro übrig, obwohl die Trefferquote nur 40 Prozent beträgt.
Nun eine zweite, ebenfalls erfundene Reihe: Sieben Gewinne zu je 10 Euro stehen drei Verlusten zu je 30 Euro gegenüber. Trotz 70 Prozent Trefferquote ergibt sich ein Minus von 20 Euro vor Kosten. Eine hohe Trefferquote allein beschreibt deshalb keine gute Handelsmethode. Beide Beispiele sind reine Rechenübungen und keine Aussage über erreichbare Ergebnisse.
Was die Gewinnschwelle wirklich bedeutet
Bei gleich großen Gewinnen und Verlusten liegt die rechnerische Gewinnschwelle ohne Kosten bei 50 Prozent Treffern. Sind durchschnittliche Gewinne doppelt so groß wie durchschnittliche Verluste, liegt sie bei einem Drittel. Allgemein teilst du den durchschnittlichen Verlust durch die Summe aus durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust. Alle Beträge setzt du dabei positiv ein.
Kosten verschieben diese Schwelle. Ziehst du sie bereits von jedem Ergebnis ab, darfst du sie nicht erneut abziehen. Nutzt du Bruttowerte, musst du sie zusätzlich berücksichtigen. Ein sehr knapp positives Ergebnis kann durch Spread, Provision oder Finanzierung negativ werden. Auch eine kleine Stichprobe liefert noch keine belastbare Erwartung für zukünftige Trades.
Plane und messe getrennt
Notiere vor einem Übungstrade Einstieg, Stop, Ziel und geplantes CRV. Nach dem Ausstieg hältst du das tatsächliche Nettoergebnis fest. Ein früh geschlossener Gewinner kann deutlich kleiner sein als geplant; ein verschobener Stop kann einen Verlust vergrößern. Das ursprünglich eingezeichnete CRV beschreibt diese Abweichungen nicht.
Vergleiche daher regelmäßig Plan und Ergebnis in deinem Trading-Tagebuch. Frage zuerst, ob du dieselben Regeln angewendet hast. Erzwinge kein entferntes Kursziel, nur damit eine Kennzahl schöner aussieht. Eine nachvollziehbare Auswertung ist hilfreicher als eine hohe Zahl ohne realistische Grundlage.
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